Fed Statement setzen Market Tone

Die Märkte frühen Dienstag nach einem Bericht über Immobilienverkäufe voran überschritten Prognosen. Auf der Ertrags vorne, AT & T (T) und 3M (MMM) kam über Konsens. Mit einem wichtigen Fed Statement und einen dauerhaften Gütern Bericht am Mittwoch kommen, werden wir unsere Marktmodelle, Unterstützung überwachen, und mittelt eng bewegen.

Nach dem jüngsten Anstieg der spanischen und italienischen Anleiherenditen ist es möglich, den Markt zu viel von Mittwoch Fed-Erklärung erwartet. Von einem bullish Perspektive, jede Andeutung von zusätzlichen Fed Wertpapierkäufe in der zentralen Aussage der Bank könnte einen müden Markt eine bullische Injektion geben.

Der Auflagetisch ist unter einer der Wege, wie wir den Markt der Abwärtsrisiko verfolgen sollte die Fed enttäuschen. Die Pegel von zwei DeMark Indikatoren, Setup-Trend (TDST) und Antrieb (PROP) gezeigt werden. Alle Dinge gleich sind, würden wir es vorziehen die ETFs in der Tabelle zu sehen, über die beide die möglichen Formen der Unterstützung bleiben. Red-Boxen zeigen ETFs, die ab Dienstagmorgen unter die angegebenen Werte waren. Grüne Ebenen zeigen ETFs, die ab Dienstagmorgen über dem gegebenen Niveau. Im Durchschnitt blieben die ETFs 0,16% über TDST Unterstützung und 0,95% über dem PROP-Unterstützung.

In der obigen Tabelle verdeutlicht ein rückläufiges Bruch der PROP „Unterstützung“ Ebenen durch zunehmende Dynamik nach unten verfolgt werden konnte. ETFs, die über den PROP Niveau bleiben wird dazu neigen, eine bullische Tendenz aus einem Impuls Perspektive zu halten. DeMark Indikatoren sind proprietäre Tools angeboten von Marktstudien, LLC.

Wenn wir Märkte studieren, neigen wir dazu, sie als bullish, neutral oder bearish zu klassifizieren. Eine „Aufwärtskorrektur“ ist eine, die relativ zahm bleibt oder relativ kurzer Dauer. Wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, 34. 80-20 Montag geschlossen war der Median CCM 80-20 Korrektur Index (80-20) Lesung am Ende einer „Kurskorrektur“ bei 37. Keiner unserer Modelle von bullish bewegt noch neutrales Gebiet, das etwas Geduld bedeutet geblieben, um ab Montag ist in der Nähe.

Sollten sich die Werte in der Tabelle oben beginnen neutrales Gebiet zu durchbrechen, würde es die Chancen einer deutlicheren Pullback erhöhen. Der CCM Asset Allocation Modell verfügt derzeit über eine 67% Risikoexposition, die die Möglichkeit weiterer Nachteil respektiert, während alle drei großen Indizes über ihre 200-Tage gleitenden Durchschnitt (in rot unten) bleiben anzuerkennen.

Nicht zu viele schlechte Dinge passieren kann, wenn die Steigung der S & P 500 50-Tage gleitenden Durchschnitt positiv bleibt (dargestellt in blau oben). Wenn die 50-Tage in einer negativen Art und Weise nicht übergeben, wird es einen anderen „vorsichtig sein“ Nachricht an Investoren senden.